什么是资金需求?

指公司日常经营所需的资金可称之为运营资金。而营运资金需求是指企业流动资产占用所需的资金，用企业的流动负债弥补之后仍不足，需要企业筹集投入的那部分资金。

不包括货币资金、可立即变现的票据以及需要立即支付的短期借款和应付票据等。它是企业在生产经营过程保证连续性、周期性生产所必需的资金。

资本金账户支出范围是什么?

外汇资本金账户的资金可以按照规定用于投资,也可以结汇在国内使用。除此以外,资本金账户支出范围为经常项目外汇支出和经外汇局核准的资本项目外汇支出。这就意味着,外汇资本金账户的资金可以用于进口支付。

简单来说,外汇资本金账户用于收取和存放外国投资者汇入外商投资企业的现汇出资部分。这是需要了解,如果外国投资者对该外商投资企业无现汇出资,则无需开立。

随着业务的不断完善和发展,外商投资企业直接在银行办理外汇登记,可凭银行出具的【业务登记凭证】直接办理资本金账户开立手续。该账户以外商投资企业的名义开立,可于不同银行开立多个,允许异地开户。

用户在办理相关业务流程的时候,需要清楚,外汇资本金账户收入为外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金,支出为外商投资企业经常项目外汇支出和经外汇局批准的资本项目外汇支出。